关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

创建时间:2019-03-25 浏览量: 5945

  科顺防 水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届 董事会第二十六次会议、第一届 监事会第十二次会议以及 2018 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公 司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 12.5 亿元暂 时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述 额度及决议有限期内,可循环使用。


一、本次使 用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

受托方
产品名称
理财金额(万元)
赎回金额 (万元)
收益 (万元)
赎回日期
产品类型
实际年化收益率
广东顺 德农村商业银行股份有限公司容桂支行 顺德农 商银行结构性存款产品
20,000.00
20,000.00
922.82
2019 年 3 月 5 日 保本浮动收益型
4.55%
珠海华 润银行股份有限公司佛山分行 润利盈RLY20180305002
5,000.00
5,000.00
250.00
2019 年 3 月 5 日 保本浮动收益型
5.00%
中国民 生银行股份有限公司广州分行 保腾系列FGDA18174L
5,000.00
5,000.00
288.17
2019 年 3 月 5 日 保本浮动收益型
5.70%


受托方
产品名称
理财金额(万元)
赎回金额(万元)
收益(万元)
赎回日期
产品类型
实际年化收益率
广东华 兴银行股份有限公司佛山分行乐从支行 “财富通”结构性存款
20,000.00
20,000.00
1,060.20
2019 年 3 月 5 日 保本浮动收益型
5.30%
广东顺 德农村商业银行股份有限公司容桂支行 精英理 财系列之真情回报 2 号 18083期
5,000.00
5,000.00
45.62
2019 年 3 月 7 日 保本浮动收益型
3.70%
上海浦 东发展银行股份有限公司佛山分行 利多多 对公结构性存款
4,000.00
4,000.00
40.00
2019 年 3 月 7 日 保证收益型
4.00%

二、公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的总体情况

 

受托方
产品名称
金额(万元)
起始日
到期日
实际年化收益率
是否赎回
投资收益(万元)
广东顺 德农村商业银行股份有限公司容桂支行 顺德农 商银行结构性存款产品
20,000.00
2018 年 3 月 5 日 2019 年 3 月 5 日
4.55%
922.82
广东顺 德农村商业银行股份有限公司容桂支行 顺德农 商银行结构性存款产品
15,000.00
2018 年 3 月 5 日 2018 年 9 月 3 日
4.40%
333.67
珠海华 润银行股份有限公司佛山分行 润利盈RLY20180305002
5,000.00
2018 年 3 月 5 日 2019 年 3 月 5 日
5.00%
250.00
珠海华 润银行股份有限公司佛山分行 润利盈RLY20180305001
3,000.00
2018 年 3 月 5 日 2018 年 9 月 5 日
4.90%
74.11
中国民 生银行股份有限公司广州分行 保腾系列FGDA18174L
5,000.00
2018 年 3 月 6 日 2019 年 3 月 5 日
5.70%
288.17
广东华 兴银行股份有限公司佛山分行乐从支行 “财富通”结构性存款
20,000.00
2018 年 3 月 5 日 2019 年 3 月 5 日
5.30%
1,060.20
招商银 行股份有限公司佛山容桂支行 招商银行结构性存款 CFS00243
20,000.00
2018 年 3 月 5 日 2018 年 9 月 5 日
4.43%
443.62
上海浦 东发展银行股份有限公司佛山分行 上海浦东发展银行利多多 对公结构性存款
10,000.00
2018 年 3 月 6 日 2018 年 6 月 9 日
4.65%
114.96
上海浦 东发展银行股份有限公司 上海浦 东发展银行利多多对公结
10,000.00
2018 年 6 月 7 日 2018 年 9 月 6 日
4.70%
116.19


受托方
产品名称
金额(万元)
起始日
到期日
实际年化收益率
是否赎回
投资收益(万元)
佛山分行 构性存款
兴业银 行股份有限公司 兴业银行“金雪球-优悦”
10,000.00
2018 年 3 月 6 日 2018 年 6 月 7 日
4.70%
118.47
兴业银 行股份有限公司 企金封 闭式结构性存款
2,000.00
2018 年 6 月 7 日 2018 年 8 月 6 日
4.50%
14.79
兴业银 行股份有限公司 企金封 闭式结构性存款
8,000.00
2018 年 6 月 7 日 2018 年 9 月 5 日
4.50%
88.77
兴业银 行股份有限公司 企金结构性存款
2,000.00
2018 年 8 月 10 日 2018 年 9 月 10 日
3.45%
5.86
广东顺 德农村商业银行股份有限公司容桂支行 精英理 财系列之真情回报 2 号18071 期
15,000.00
2018 年 9 月 4 日 2018 年 12 月 5 日
4.25%
160.68
招商银 行股份有限公司佛山容桂支行 招商银行结构性存款 CFS00303
30,000.00
2018 年 9 月 6 日 2018 年 12 月 6 日
3.55%
265.52
珠海华 润银行股份有限公司佛山分行 “润利盈”结构性存款 RLY201809003
3,000.00
2018 年 9 月 7 日 2018 年 12 月 7 日
4.50%
33.66
上海浦 东发展银行股份有限公司佛山分行 上海浦东发展银行利多多 对公结构性存款
8,000.00
2018 年 9 月 6 日 2018 年 12 月 6 日
4.10%
81.09
上海浦 东发展银行股份有限公司佛山分行 上海浦东发展银行利多多 对公结构性存款
2,000.00
2018 年 9 月 6 日 2018 年 10 月 12 日
3.65%
7.10
兴业银 行股份有限公司 企金封 闭式结构性存款
5,000.00
2018 年 9 月 5 日 2018 年 12 月 4 日
3.9%
48.75
兴业银 行股份有限公司 企金封 闭式结构性存款
2,000.00
2018 年 9 月 5 日 2018 年 11 月 5 日
3.65%
12.20
兴业银 行股份有限公司 企金封 闭式结构性存款
1,000.00
2018 年 9 月 5 日 2018 年 10 月 8 日
3.35%
3.03
广东顺 德农村商业银行股份有限公司容桂支行 精英理 财系列之真情回报 2 号18083 期
5,000.00
2018 年 12 月7 日 2019 年 3 月 7 日
3.70%
45.62
上海浦 东发展银行股份有限公司佛山分行 利多多 对公结构性存款
4,000.00
2018 年 12 月7 日 2019 年 3 月 7 日
4.00%
40.00
上海浦 东发展银行股份有限公司佛山分行 利多多 对公结构性存款
2,000.00
2018 年 12 月7 日 2019 年 1 月 7 日
3.75%
7.08


  截至本公告日,公司本 次实际滚动使用闲置募集资金进行现金管 理的累计金额为 207,000 万元,并已全部赎回,未超过公司董事会、股东大 会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围和时间范围。


三、 对公司 日常经营的影响

  公司本 次使用暂时闲置的募集资金继续进行现金管理,是在确 保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行, 并严格按照《募集资金管理办法》相关规 定执行内控监督,不影响 公司日常资金正常周转需要,不影响 募集资金投资项目的正常建设,不影响 公司主营业务的正常发展。对暂时 闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、通知存款等,能够获 得一定投资收益,有利于 提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

 

  特此公告。

 

科顺防 水科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 12 日

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